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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 875.00 | 590.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 240 550.00 | 120 885.00 | 119 665.00 | 240 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 282.00 | 271 861.00 | 116 421.00 | 388 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 6 962.00 | 3 217.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 104.00 | 402 609.00 | 350 495.00 | 753 104.00 |
BP En cours de production de services | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BT Marchandises | 1 084 594.00 | | 1 084 594.00 | 1 084 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 011.00 | 4 264.00 | 121 747.00 | 126 011.00 |
BZ Autres créances | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 369.00 | 4 264.00 | 1 406 105.00 | 1 410 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 473.00 | 406 873.00 | 1 756 600.00 | 2 163 473.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DG Autres réserves | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
DL TOTAL (I) | 851 511.00 | | | 851 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 439.00 | | | 386 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 248.00 | | | 351 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 089.00 | | | 905 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 600.00 | | | 1 756 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 706.00 | | | 789 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 401.00 | | 95 703.00 | 657 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 125.00 | | 840.00 | 100 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 148.00 | | 94 863.00 | 556 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 042.00 | 46 566.00 | | 356 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | 17.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 250.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 409.00 | 46 300.00 | | 353 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 827.00 | 351 827.00 | | 351 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VC Groupe et associés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 439.00 | 51 057.00 | 115 383.00 | 166 439.00 |
VI Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 089.00 | 789 706.00 | 115 383.00 | 905 089.00 |