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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 155.00 | 310.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
AP Constructions | 244 138.00 | 139 364.00 | 104 774.00 | 244 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 619.00 | 302 984.00 | 116 635.00 | 419 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 8 583.00 | 3 415.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 352.00 | 454 111.00 | 354 240.00 | 808 352.00 |
BN En cours de production de biens | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BT Marchandises | 1 331 820.00 | | 1 331 820.00 | 1 331 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 441.00 | 1 221.00 | 134 220.00 | 135 441.00 |
BZ Autres créances | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 242.00 | 1 221.00 | 1 649 021.00 | 1 650 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 594.00 | 455 332.00 | 2 003 261.00 | 2 458 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 540.00 | 15 028.00 | | 17 540.00 |
DG Autres réserves | 273 971.00 | 226 239.00 | | 273 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 815.00 | 50 244.00 | | 114 815.00 |
DL TOTAL (I) | 966 326.00 | 851 511.00 | | 966 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 817.00 | 386 439.00 | | 374 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 20 771.00 | | 20 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 126.00 | 351 248.00 | | 499 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 652.00 | 124 274.00 | | 109 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 21 779.00 | | 31 746.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 578.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 935.00 | 905 089.00 | | 1 036 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 261.00 | 1 756 600.00 | | 2 003 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 098.00 | 789 706.00 | | 739 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 104.00 | | 55 248.00 | 753 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 011.00 | | 55 248.00 | 651 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 609.00 | 51 502.00 | | 402 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 280.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 708.00 | 51 222.00 | | 399 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
UX Autres créances clients | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -687.00 | -687.00 | | -687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 817.00 | 76 980.00 | 271 426.00 | 374 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 668.00 | 225 668.00 | | 225 668.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 935.00 | 739 098.00 | 271 426.00 | 1 036 935.00 |