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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 651.00 | 2 292.00 | 359.00 | 2 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 987.00 | 313 685.00 | 180 302.00 | 493 987.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 239.00 | 315 976.00 | 279 262.00 | 595 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
060 Stock marchandises | 968 343.00 | | 968 343.00 | 968 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 483.00 | 1 056.00 | 103 427.00 | 104 483.00 |
072 Créances – Autres | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
084 Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 225 198.00 | 1 056.00 | 1 224 142.00 | 1 225 198.00 |
110 Total général Actif | 1 820 437.00 | 317 033.00 | 1 503 404.00 | 1 820 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 274.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 455 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 084.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 275.00 | |