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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 3 358.00 | 724.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 493.00 | 16 884.00 | 34 610.00 | 51 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 247.00 | 160 626.00 | 627 622.00 | 788 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 226.00 | 182 302.00 | 1 051 924.00 | 1 234 226.00 |
BT Marchandises | 228 810.00 | | 228 810.00 | 228 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CF Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 477.00 | | 406 477.00 | 406 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 702.00 | 182 302.00 | 1 458 400.00 | 1 640 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 349.00 | | | 105 349.00 |
DL TOTAL (I) | 343 714.00 | | | 343 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 380.00 | | | 757 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 686.00 | | | 1 114 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 400.00 | | | 1 458 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 063.00 | | | 557 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 768.00 | | 645 104.00 | 627 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 646.00 | 1 234 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 646.00 | 839 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 048.00 | | 627 338.00 | 251 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 408.00 | | 17 766.00 | 125 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 979.00 | 51 035.00 | 33 074.00 | 162 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 547.00 | 51 035.00 | 33 074.00 | 159 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 380.00 | 199 757.00 | 364 823.00 | 757 380.00 |
VI Groupe et associés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 595.00 | | | 709 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 093.00 | 269 093.00 | | 269 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 686.00 | 557 063.00 | 364 823.00 | 1 114 686.00 |