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Acceuil > LISTE DES BILANS : MAG BIO

Dépôt Confidentialité cloture document
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2021-05-04 Public 2020-09-30 Complete
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2019-01-11 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-04-16 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-03-02 Partially confidential 2016-09-30 Complete
DénominationMAG'BIO
Siren482955341
Cloture30/09/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt7143
Numéro de Gestion2011B00843
Code Activité4729Z
Date de cloture n-130/09/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01000 Bourg-en-Bresse
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 1 435.00 1 435.00 1 435.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 30 841.00 23 033.00 7 808.00 30 841.00
AH Fonds commercial 50 000.00 50 000.00 50 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 195 795.00 195 795.00 195 795.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 948.00 29 945.00 28 003.00 57 948.00
AT Autres immobilisations corporelles 843 884.00 388 150.00 455 734.00 843 884.00
BD Autres titres immobilisés 315.00 315.00 315.00
BF Prêts 225.00 225.00 225.00
BH Autres immobilisations financières 122 028.00 122 028.00 122 028.00
BJ TOTAL (I) 1 307 471.00 442 564.00 864 907.00 1 307 471.00
BT Marchandises 240 404.00 240 404.00 240 404.00
BX Clients et comptes rattachés 10 782.00 8 000.00 2 782.00 10 782.00
BZ Autres créances 57 066.00 57 066.00 57 066.00
CF Disponibilités 110 078.00 110 078.00 110 078.00
CH Charges constatées d’avance 42 506.00 42 506.00 42 506.00
CJ TOTAL (II) 460 835.00 8 000.00 452 835.00 460 835.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 768 306.00 450 563.00 1 317 743.00 1 768 306.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 5 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 15 680.00 15 680.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 165 280.00 165 280.00
DD Réserve légale (1) 1 568.00 1 568.00
DG Autres réserves 181 695.00 181 695.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118 101.00 118 101.00
DL TOTAL (I) 482 324.00 482 324.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 420 041.00 420 041.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 131.00 131.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 308 836.00 308 836.00
DY Dettes fiscales et sociales 105 781.00 105 781.00
EA Autres dettes 631.00 631.00
EC TOTAL (IV) 835 419.00 835 419.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 317 743.00 1 317 743.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 528 002.00 528 002.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 822.00 1 822.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 766 012.00 4 766 012.00 4 766 012.00
FG Production vendue services 125.00 125.00 125.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 766 137.00 4 766 137.00 4 766 137.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 371.00
FQ Autres produits 2 733.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 779 241.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 368 964.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 054.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 734.00
FW Autres achats et charges externes 478 174.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 753.00
FY Salaires et traitements 435 056.00
FZ Charges sociales 137 106.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 900.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 000.00
GE Autres charges 56 206.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 621 839.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 157 402.00
GJ Produits financiers de participations 36.00
GP Total des produits financiers (V) 36.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 258.00
GU Total des charges financières (VI) 6 258.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 222.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 151 180.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 105.00 105.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 409.00 6 409.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 513.00 6 513.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 513.00 -6 513.00
HK Impôts sur les bénéfices 26 566.00 26 566.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 779 277.00 4 779 277.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 661 176.00 4 661 176.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 118 101.00 118 101.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 296 377.00 26 396.00 1 296 377.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 435.00 1 435.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 675.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 675.00 127 568.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 303.00 1 307 471.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 435.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276 636.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 628.00 901 832.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276 636.00 276 636.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 894 499.00 16 959.00 894 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 123 806.00 9 437.00 123 806.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 358 882.00 81 620.00 8 218.00 358 882.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 435.00 1 435.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 753.00 12 753.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 344 694.00 81 620.00 8 218.00 344 694.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 8 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 000.00
7C TOTAL GENERAL 8 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 308 836.00 308 836.00 308 836.00
8C Personnel et comptes rattachés 74 998.00 74 998.00 74 998.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 342.00 24 342.00 24 342.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 631.00 631.00 631.00
UP Prêts 225.00 225.00 225.00
UT Autres immobilisations financières 122 028.00 122 028.00 122 028.00
UX Autres créances clients 2 322.00 2 322.00 2 322.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 459.00 8 459.00 8 459.00
VB T. V. A. 15 821.00 15 821.00 15 821.00
VC Groupe et associés 2 725.00 2 725.00 2 725.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 420 041.00 112 624.00 286 499.00 420 041.00
VI Groupe et associés 131.00 131.00 131.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 285.00 112 624.00 286 499.00 9 285.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 107 945.00 107 945.00
VM Impôts sur les bénéfices 37 813.00 37 813.00 37 813.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 441.00 6 441.00 6 441.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 707.00 707.00 707.00
VS Charges constatées d’avance 42 506.00 42 506.00 42 506.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 232 606.00 232 606.00 232 606.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 835 420.00 528 003.00 286 499.00 835 420.00