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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 841.00 | 23 033.00 | 7 808.00 | 30 841.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 948.00 | 29 945.00 | 28 003.00 | 57 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 884.00 | 388 150.00 | 455 734.00 | 843 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 028.00 | | 122 028.00 | 122 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 471.00 | 442 564.00 | 864 907.00 | 1 307 471.00 |
BT Marchandises | 240 404.00 | | 240 404.00 | 240 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | 8 000.00 | 2 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 506.00 | | 42 506.00 | 42 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 835.00 | 8 000.00 | 452 835.00 | 460 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 306.00 | 450 563.00 | 1 317 743.00 | 1 768 306.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
DL TOTAL (I) | 482 324.00 | | | 482 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 041.00 | | | 420 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | | | 308 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 419.00 | | | 835 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 743.00 | | | 1 317 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 002.00 | | | 528 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766 012.00 | | 4 766 012.00 | 4 766 012.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 137.00 | | 4 766 137.00 | 4 766 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 277.00 | | | 4 779 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 176.00 | | | 4 661 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 101.00 | | | 118 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 377.00 | | 26 396.00 | 1 296 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 675.00 | 127 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 1 307 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | 901 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 636.00 | | | 276 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 499.00 | | 16 959.00 | 894 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 806.00 | | 9 437.00 | 123 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 882.00 | 81 620.00 | 8 218.00 | 358 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 694.00 | 81 620.00 | 8 218.00 | 344 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 836.00 | 308 836.00 | | 308 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VC Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 041.00 | 112 624.00 | 286 499.00 | 420 041.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 285.00 | 112 624.00 | 286 499.00 | 9 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 606.00 | 232 606.00 | | 232 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 420.00 | 528 003.00 | 286 499.00 | 835 420.00 |