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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 692.00 | 3 173.00 | 24 519.00 | 27 692.00 |
AH Fonds commercial | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 464.00 | 24 066.00 | 36 398.00 | 60 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 280.00 | 243 756.00 | 575 524.00 | 819 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 892.00 | 272 430.00 | 1 033 462.00 | 1 305 892.00 |
BT Marchandises | 223 514.00 | | 223 514.00 | 223 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 568.00 | | 427 568.00 | 427 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 460.00 | 272 430.00 | 1 461 030.00 | 1 733 460.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
DL TOTAL (I) | 388 041.00 | | | 388 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 278.00 | | | 627 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 989.00 | | | 1 072 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 030.00 | | | 1 461 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 727.00 | | | 565 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 226.00 | | 49 039.00 | 1 234 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 1 305 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 879 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 740.00 | | 40 987.00 | 839 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 174.00 | | 8 052.00 | 143 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 303.00 | 90 410.00 | 98.00 | 182 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 510.00 | 90 410.00 | 98.00 | 177 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 010.00 | 141 010.00 | | 141 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 178.00 | 98 916.00 | 387 391.00 | 606 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 988.00 | 565 726.00 | 387 391.00 | 1 072 988.00 |