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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 264.00 | 35 428.00 | 22 837.00 | 58 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 305.00 | 397 410.00 | 369 895.00 | 767 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 408.00 | 451 714.00 | 778 695.00 | 1 230 408.00 |
BT Marchandises | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
CF Disponibilités | 197 279.00 | | 197 279.00 | 197 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 895.00 | 451 714.00 | 1 313 182.00 | 1 764 895.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 299 148.00 | | | 299 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 515 484.00 | | | 515 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 547.00 | | | 397 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 625.00 | | | 280 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 698.00 | | | 797 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 182.00 | | | 1 313 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 508.00 | | | 497 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 974.00 | | 4 238 974.00 | 4 238 974.00 |
FG Production vendue services | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 891.00 | | 4 242 891.00 | 4 242 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 287.00 | |
GE Autres charges | | | 43 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 142.00 | | | 4 253 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 334.00 | | | 4 219 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 466.00 | 78 780.00 | | 1 162 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 029.00 | 2 809.00 | 1 230 408.00 | 8 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 2 809.00 | 825 569.00 | 8 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 668.00 | 78 738.00 | | 757 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 126.00 | 41.00 | | 140 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 624.00 | 280 624.00 | | 280 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 853.00 | | 134 853.00 | 134 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VB T. V. A. | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 547.00 | 97 357.00 | 268 189.00 | 397 547.00 |
VI Groupe et associés | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 048.00 | 138 195.00 | 134 853.00 | 273 048.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 697.00 | 497 508.00 | 268 189.00 | 797 697.00 |