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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 841.00 | 12 753.00 | 18 088.00 | 30 841.00 |
AH Fonds commercial | 225 588.00 | | 225 588.00 | 225 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 333.00 | 30 366.00 | 29 967.00 | 60 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 166.00 | 314 328.00 | 519 839.00 | 834 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 377.00 | 358 881.00 | 937 495.00 | 1 296 377.00 |
BT Marchandises | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CF Disponibilités | 125 965.00 | | 125 965.00 | 125 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 683.00 | | 454 683.00 | 454 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 060.00 | 358 881.00 | 1 392 179.00 | 1 751 060.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DL TOTAL (I) | 467 354.00 | | | 467 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 437.00 | | | 518 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 824.00 | | | 924 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 179.00 | | | 1 392 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 520.00 | | | 514 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 892.00 | | 57 623.00 | 1 305 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 744.00 | | 28 215.00 | 879 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 225.00 | | 29 409.00 | 151 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 430.00 | 86 495.00 | 9 623.00 | 272 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | 86 495.00 | 9 623.00 | 267 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 097.00 | 307 097.00 | | 307 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 437.00 | 108 133.00 | 355 303.00 | 518 437.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 823.00 | 514 519.00 | 355 303.00 | 924 823.00 |