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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 17 083.00 | 358.00 | 17 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 043.00 | 29 694.00 | 20 348.00 | 50 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 597.00 | 323 504.00 | 376 093.00 | 699 597.00 |
AX Avances et acomptes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 466.00 | 371 716.00 | 790 750.00 | 1 162 466.00 |
BT Marchandises | 133 578.00 | | 133 578.00 | 133 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CF Disponibilités | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 975.00 | | 696 975.00 | 696 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 442.00 | 371 716.00 | 1 487 725.00 | 1 859 442.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 224 796.00 | | | 224 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
DL TOTAL (I) | 552 677.00 | | | 552 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 274.00 | | | 504 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 237.00 | | | 302 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 049.00 | | | 935 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 725.00 | | | 1 487 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 470.00 | | | 538 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 926.00 | | 4 594 926.00 | 4 594 926.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 189.00 | | 4 595 189.00 | 4 595 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 332.00 | |
GE Autres charges | | | 64 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 354.00 | | | -12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 673.00 | | | 4 609 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 320.00 | | | 4 464 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 471.00 | | 23 754.00 | 1 307 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 140 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 360.00 | 1 162 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 135.00 | 757 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 071.00 | | | 278 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 832.00 | | 10 970.00 | 901 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 568.00 | | 12 784.00 | 127 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 563.00 | 77 882.00 | 142 779.00 | 442 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 095.00 | 77 882.00 | 142 779.00 | 418 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 274.00 | 107 695.00 | 321 163.00 | 504 274.00 |
VI Groupe et associés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 091.00 | 244 091.00 | | 244 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 048.00 | 538 469.00 | 321 163.00 | 935 048.00 |