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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 246.00 | 34 372.00 | 16 874.00 | 51 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 159.00 | 156 604.00 | 343 555.00 | 500 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 762.00 | | 140 762.00 | 140 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 153.00 | 209 852.00 | 752 300.00 | 962 153.00 |
BT Marchandises | 242 611.00 | | 242 611.00 | 242 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
CF Disponibilités | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 371.00 | | 683 371.00 | 683 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 524.00 | 209 852.00 | 1 435 671.00 | 1 645 524.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 280.00 | | | 165 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 261 956.00 | | | 261 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 524.00 | | | -127 524.00 |
DL TOTAL (I) | 316 960.00 | | | 316 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 803.00 | | | 710 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 106.00 | | | 272 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 711.00 | | | 1 118 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 671.00 | | | 1 435 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 851.00 | | | 725 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 336.00 | | 3 999 336.00 | 3 999 336.00 |
FG Production vendue services | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 758.00 | | 4 005 758.00 | 4 005 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 751.00 | |
GE Autres charges | | | 46 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 747.00 | | | -181 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 964.00 | | | 4 026 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 488.00 | | | 4 154 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 524.00 | | | -127 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 408.00 | | 243 316.00 | 1 230 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213.00 | 146 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 572.00 | 962 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 358.00 | 551 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 569.00 | | 234 195.00 | 825 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 168.00 | | 9 121.00 | 140 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 802.00 | 117 942.00 | 332 760.00 | 510 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 105.00 | 272 105.00 | | 272 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 687.00 | 182 925.00 | 140 761.00 | 323 687.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 710.00 | 725 850.00 | 332 760.00 | 1 118 710.00 |