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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 90.00 | 1 500.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 339.00 | 96 948.00 | 2 392.00 | 99 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 474.00 | 290 322.00 | 17 153.00 | 307 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 194.00 | 387 359.00 | 1 692 834.00 | 2 080 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 941.00 | | 240 941.00 | 240 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 134.00 | 387 359.00 | 1 933 775.00 | 2 321 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 350.00 | 15 078.00 | | 23 350.00 |
DG Autres réserves | 519 689.00 | 386 531.00 | | 519 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 125.00 | 165 430.00 | | 142 125.00 |
DK Provisions réglementées | 180.00 | | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 343.00 | 1 067 039.00 | | 1 185 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 096.00 | 571 258.00 | | 459 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 205.00 | 125 587.00 | | 107 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | 118 830.00 | | 143 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 762.00 | 81 818.00 | | 38 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 432.00 | 897 492.00 | | 748 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 775.00 | 1 964 531.00 | | 1 933 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 304.00 | | 1 808 304.00 | 1 808 304.00 |
FG Production vendue services | 220 266.00 | | 220 266.00 | 220 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 570.00 | | 2 028 570.00 | 2 028 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | 5 355.00 | | 3 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 5 355.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -5 355.00 | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | 67 194.00 | | 55 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 857.00 | 2 082 580.00 | | 2 034 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 732.00 | 1 917 150.00 | | 1 892 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 125.00 | 165 430.00 | | 142 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 575.00 | | 9 268.00 | 2 074 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 2 080 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 406 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | 1 590.00 | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 945.00 | | 7 518.00 | 402 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 160.00 | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 607.00 | 8 401.00 | 3 649.00 | 382 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 607.00 | 8 311.00 | 3 649.00 | 382 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 096.00 | 121 820.00 | 337 276.00 | 459 096.00 |
VI Groupe et associés | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 881.00 | | | 116 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VP Divers | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 432.00 | 411 155.00 | 337 276.00 | 748 432.00 |