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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 620.00 | 970.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 968.00 | 97 407.00 | 3 562.00 | 100 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 809.00 | 294 072.00 | 10 736.00 | 304 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 157.00 | 392 099.00 | 1 687 058.00 | 2 079 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 584.00 | | 249 584.00 | 249 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 740.00 | 392 099.00 | 1 936 642.00 | 2 328 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 456.00 | 23 350.00 | | 30 456.00 |
DG Autres réserves | 654 708.00 | 519 689.00 | | 654 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 131.00 | 142 125.00 | | 145 131.00 |
DK Provisions réglementées | 970.00 | 180.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 265.00 | 1 185 343.00 | | 1 331 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 403.00 | 459 096.00 | | 337 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 065.00 | 107 205.00 | | 103 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 143 368.00 | | 122 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 568.00 | 38 762.00 | | 42 568.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 377.00 | 748 432.00 | | 605 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 642.00 | 1 933 775.00 | | 1 936 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 741.00 | 411 155.00 | | 392 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 861.00 | | 1 776 861.00 | 1 776 861.00 |
FG Production vendue services | 238 695.00 | | 238 695.00 | 238 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 556.00 | | 2 015 556.00 | 2 015 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | 3 808.00 | | 6 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 463.00 | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1 000.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 1 000.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 3 435.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | 490.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 3 925.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -2 925.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | 55 174.00 | | 56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 711.00 | 2 034 857.00 | | 2 023 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 580.00 | 1 892 732.00 | | 1 878 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 131.00 | 142 125.00 | | 145 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 194.00 | | 3 049.00 | 2 080 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 2 079 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 405 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 590.00 | | | 1 671 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 814.00 | | 3 049.00 | 406 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 359.00 | 8 826.00 | 4 086.00 | 387 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 530.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 269.00 | 8 296.00 | 4 086.00 | 387 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180.00 | 791.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | 791.00 | | 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 403.00 | 124 767.00 | 212 636.00 | 337 403.00 |
VI Groupe et associés | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
VP Divers | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 377.00 | 392 741.00 | 212 636.00 | 605 377.00 |