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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 2 693.00 | 1 757.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 97 494.00 | 13 972.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 554.00 | 284 802.00 | 3 752.00 | 288 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 263.00 | 384 989.00 | 1 691 274.00 | 2 076 263.00 |
BT Marchandises | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 113.00 | 384 989.00 | 1 964 124.00 | 2 349 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 362.00 | 37 713.00 | | 44 362.00 |
DG Autres réserves | 873 912.00 | 747 582.00 | | 873 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 905.00 | 132 980.00 | | 110 905.00 |
DK Provisions réglementées | 716.00 | 785.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 895.00 | 1 419 059.00 | | 1 529 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 621.00 | 229 703.00 | | 155 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 376.00 | 106 349.00 | | 73 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 145 480.00 | | 167 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | 29 902.00 | | 37 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 229.00 | 511 434.00 | | 434 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 124.00 | 1 930 493.00 | | 1 964 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 307.00 | 395 901.00 | | 425 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 954.00 | | 2 296.00 | 2 094 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 2 076 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 400 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 450.00 | | | 1 674 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 713.00 | | 2 294.00 | 418 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | 2.00 | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 739.00 | 10 237.00 | 20 987.00 | 395 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 012.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 058.00 | 9 224.00 | 20 987.00 | 394 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785.00 | 371.00 | 440.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 371.00 | 440.00 | 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 621.00 | 146 700.00 | 8 921.00 | 155 621.00 |
VI Groupe et associés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 229.00 | 425 307.00 | 8 921.00 | 434 229.00 |