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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 409.00 | 41.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 921.00 | 30 140.00 | 13 781.00 | 43 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 728.00 | 94 247.00 | 337 481.00 | 431 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 089.00 | 128 796.00 | 2 027 293.00 | 2 156 089.00 |
BT Marchandises | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 227 493.00 | | 227 493.00 | 227 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 126.00 | | 416 126.00 | 416 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 215.00 | 128 796.00 | 2 443 419.00 | 2 572 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 632.00 | 1 056 385.00 | | 1 136 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 713.00 | 80 247.00 | | 80 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830.00 | 1 459.00 | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 175.00 | 1 688 091.00 | | 1 769 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 012.00 | 421 298.00 | | 381 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 703.00 | 25 094.00 | | 46 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 652.00 | 165 046.00 | | 160 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 671.00 | 58 754.00 | | 52 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 9 033.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 254.00 | 679 225.00 | | 641 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 419.00 | 2 367 316.00 | | 2 443 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 973.00 | 398 379.00 | | 311 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 779.00 | | 4 910.00 | 2 153 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 2 156 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 475 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 450.00 | | | 1 674 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 339.00 | | 4 910.00 | 473 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 36 885.00 | 2 599.00 | 94 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 572.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 674.00 | 36 313.00 | 2 599.00 | 90 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459.00 | 371.00 | 1.00 | 1 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 33 361.00 | | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 012.00 | 51 731.00 | 234 093.00 | 381 012.00 |
VI Groupe et associés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VW T.V.A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 254.00 | 311 973.00 | 234 093.00 | 641 254.00 |