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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 837.00 | 613.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 25 741.00 | 20 780.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 818.00 | 64 933.00 | 361 886.00 | 426 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 779.00 | 94 510.00 | 2 059 269.00 | 2 153 779.00 |
BT Marchandises | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 047.00 | | 308 047.00 | 308 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 826.00 | 94 510.00 | 2 367 316.00 | 2 461 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 907.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 385.00 | 979 272.00 | | 1 056 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 247.00 | 77 205.00 | | 80 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459.00 | 1 087.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 091.00 | 1 607 472.00 | | 1 688 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 298.00 | 92 180.00 | | 421 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | 65 643.00 | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 046.00 | 148 465.00 | | 165 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 754.00 | 51 090.00 | | 58 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 033.00 | 21 336.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 225.00 | 378 713.00 | | 679 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 316.00 | 1 986 185.00 | | 2 367 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 379.00 | 363 895.00 | | 398 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 156.00 | | 399 525.00 | 2 150 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 450.00 | | | 1 674 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 916.00 | | 395 325.00 | 473 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 4 200.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 270.00 | 29 367.00 | 327 126.00 | 392 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 572.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 005.00 | 28 795.00 | 327 126.00 | 389 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087.00 | 371.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 371.00 | | 1 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 298.00 | 140 452.00 | 148 094.00 | 421 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 953.00 | | | 445 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 225.00 | 398 379.00 | 148 094.00 | 679 225.00 |