| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 680.00 | 2 770.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 159.00 | 93 980.00 | 18 179.00 | 112 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 554.00 | 300 079.00 | 6 475.00 | 306 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 954.00 | 395 739.00 | 1 699 215.00 | 2 094 954.00 |
BT Marchandises | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BZ Autres créances | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 231.00 | 395 739.00 | 1 930 493.00 | 2 326 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 713.00 | 30 456.00 | | 37 713.00 |
DG Autres réserves | 747 582.00 | 654 708.00 | | 747 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 980.00 | 145 131.00 | | 132 980.00 |
DK Provisions réglementées | 785.00 | 970.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 059.00 | 1 331 265.00 | | 1 419 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 703.00 | 337 403.00 | | 229 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 349.00 | 103 065.00 | | 106 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 480.00 | 122 181.00 | | 145 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 902.00 | 42 568.00 | | 29 902.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 434.00 | 605 377.00 | | 511 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 493.00 | 1 936 642.00 | | 1 930 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 901.00 | 392 741.00 | | 395 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 947.00 | | 1 798 947.00 | 1 798 947.00 |
FG Production vendue services | 233 399.00 | | 233 399.00 | 233 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 346.00 | | 2 032 346.00 | 2 032 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 6 702.00 | | 1 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 466.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 199.00 | | 1 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 199.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 239.00 | | 2 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345.00 | 791.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 030.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -831.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | 56 321.00 | | 49 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 256.00 | 2 023 711.00 | | 2 036 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 276.00 | 1 878 580.00 | | 1 903 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 980.00 | 145 131.00 | | 132 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 157.00 | | 23 235.00 | 2 079 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 438.00 | 2 094 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 438.00 | 418 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 590.00 | | 2 860.00 | 1 671 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 777.00 | | 20 374.00 | 405 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 2.00 | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 099.00 | 11 078.00 | 7 438.00 | 392 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 1 061.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 479.00 | 10 017.00 | 7 438.00 | 391 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970.00 | 345.00 | 530.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 345.00 | 530.00 | 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 703.00 | 114 170.00 | 115 532.00 | 229 703.00 |
VI Groupe et associés | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VP Divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 434.00 | 395 901.00 | 115 532.00 | 511 434.00 |