| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 265.00 | 1 185.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 101 481.00 | 9 985.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 674.00 | 287 524.00 | 6 150.00 | 293 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 156.00 | 392 270.00 | 1 757 886.00 | 2 150 156.00 |
BT Marchandises | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 454.00 | 392 270.00 | 1 986 185.00 | 2 378 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 907.00 | 44 362.00 | | 49 907.00 |
DG Autres réserves | 979 272.00 | 873 912.00 | | 979 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 205.00 | 110 905.00 | | 77 205.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | 716.00 | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 472.00 | 1 529 895.00 | | 1 607 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 180.00 | 155 621.00 | | 92 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 643.00 | 73 376.00 | | 65 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 167 646.00 | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 37 586.00 | | 51 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 713.00 | 434 229.00 | | 378 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 185.00 | 1 964 124.00 | | 1 986 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 895.00 | 425 307.00 | | 363 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 263.00 | | 74 916.00 | 2 076 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 1 790.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 1 020.00 | 2 150 156.00 | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 473 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 450.00 | | | 1 674 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 020.00 | | 74 916.00 | 400 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 989.00 | 8 301.00 | 1 020.00 | 384 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 572.00 | | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 296.00 | 7 729.00 | 1 020.00 | 382 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716.00 | 371.00 | | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 371.00 | | 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 180.00 | 77 362.00 | 14 818.00 | 92 180.00 |
VI Groupe et associés | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 713.00 | 363 895.00 | 14 818.00 | 378 713.00 |