| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | 17 283.00 | 25 259.00 | 42 542.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 2 628.00 | 8 841.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 404 438.00 | 209 130.00 | 195 308.00 | 404 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 172.00 | 2 071 613.00 | 1 303 559.00 | 3 375 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 105.00 | 25 689.00 | 5 416.00 | 31 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 719.00 | 2 326 343.00 | 1 567 376.00 | 3 893 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 489.00 | | 478 489.00 | 478 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 236.00 | | 1 573 236.00 | 1 573 236.00 |
BZ Autres créances | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
CF Disponibilités | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 033.00 | | 2 425 033.00 | 2 425 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 752.00 | 2 326 343.00 | 3 992 409.00 | 6 318 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 010.00 | 49 385.00 | | 51 010.00 |
DG Autres réserves | 333 624.00 | 302 759.00 | | 333 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 611.00 | 32 491.00 | | 243 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 245.00 | 1 184 634.00 | | 1 428 245.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 743.00 | 57 831.00 | | 129 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 167.00 | 1 134 281.00 | | 404 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 123.00 | 1 168 841.00 | | 1 274 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 183.00 | 393 868.00 | | 391 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 366.00 | | | 333 366.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 33.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 164.00 | 2 754 853.00 | | 2 534 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 409.00 | 3 939 487.00 | | 3 992 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 164.00 | 2 754 853.00 | | 2 534 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 743.00 | 4 033.00 | | 129 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 844 386.00 | 62 449.00 | 7 906 835.00 | 7 844 386.00 |
FG Production vendue services | 10 705.00 | 166 290.00 | 176 995.00 | 10 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 092.00 | 228 739.00 | 8 083 831.00 | 7 855 092.00 |
FM Production stockée | | | 90 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 076.00 | 1 251.00 | | 12 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 3 417.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 799.00 | -3 417.00 | | 17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 267.00 | 8 016 980.00 | | 8 237 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 656.00 | 7 984 490.00 | | 7 993 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 611.00 | 32 491.00 | | 243 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 668.00 | 120 415.00 | | 55 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 161.00 | | 590 309.00 | 3 305 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 3 893 719.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 3 841 178.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 619.00 | | 590 309.00 | 3 252 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 279.00 | 395 063.00 | | 1 931 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 5 318.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 314.00 | 389 745.00 | | 1 919 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 123.00 | 1 274 123.00 | | 1 274 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 856.00 | 165 856.00 | | 165 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 366.00 | 333 366.00 | | 333 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 236.00 | | | 1 573 236.00 |
VB T. V. A. | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
VC Groupe et associés | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VI Groupe et associés | 404 167.00 | 404 167.00 | | 404 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 190.00 | 1 678 190.00 | | 1 678 190.00 |
VW T.V.A. | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 164.00 | 2 534 164.00 | | 2 534 164.00 |