| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 701.00 | 34 200.00 | 33 501.00 | 67 701.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 5 495.00 | 5 974.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 499 907.00 | 314 254.00 | 185 654.00 | 499 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761 396.00 | 2 730 784.00 | 1 030 611.00 | 3 761 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 501.00 | 32 878.00 | 12 622.00 | 45 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 235.00 | 3 117 611.00 | 1 357 623.00 | 4 475 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 607.00 | | 374 607.00 | 374 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 675.00 | | 448 675.00 | 448 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 220.00 | | 1 716 220.00 | 1 716 220.00 |
BZ Autres créances | 198 353.00 | | 198 353.00 | 198 353.00 |
CF Disponibilités | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 261.00 | | 2 828 261.00 | 2 828 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 495.00 | 3 117 611.00 | 4 185 884.00 | 7 303 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 63 191.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 601 166.00 | 445 054.00 | | 601 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 242.00 | 322 921.00 | | 387 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 408.00 | 1 631 166.00 | | 1 868 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 725.00 | 131 413.00 | | 5 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 197.00 | 876 828.00 | | 938 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 333.00 | 1 276 122.00 | | 953 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 193.00 | 315 077.00 | | 343 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 18 122.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 317 476.00 | 2 635 567.00 | | 2 317 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 884.00 | 4 266 732.00 | | 4 185 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938 197.00 | | | 938 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 189 884.00 | 552 488.00 | 8 742 372.00 | 8 189 884.00 |
FG Production vendue services | 55 928.00 | 513.00 | 56 441.00 | 55 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 813.00 | 553 001.00 | 8 798 814.00 | 8 245 813.00 |
FM Production stockée | | | -18 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 550.00 | 136 066.00 | | 151 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 631.00 | 8 350 219.00 | | 8 782 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 389.00 | 8 027 299.00 | | 8 395 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 242.00 | 322 921.00 | | 387 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 035.00 | | 322 462.00 | 4 179 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 263.00 | | 4 475 235.00 | 26 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | | 4 322 534.00 | 26 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 541.00 | | 25 159.00 | 52 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126 494.00 | | 222 303.00 | 4 126 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 077.00 | 459 534.00 | | 2 658 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 601.00 | 11 600.00 | | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 476.00 | 447 935.00 | | 2 635 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 333.00 | 953 333.00 | | 953 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 220.00 | | | 1 716 220.00 |
VB T. V. A. | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
VC Groupe et associés | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VI Groupe et associés | 938 197.00 | 938 197.00 | | 938 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 278.00 | 1 928 278.00 | | 1 928 278.00 |
VW T.V.A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 476.00 | 2 317 476.00 | | 2 317 476.00 |