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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 070.00 | 59 550.00 | 14 521.00 | 74 070.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 6 929.00 | 4 540.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 505 927.00 | 360 170.00 | 145 757.00 | 505 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 204.00 | 3 053 900.00 | 890 304.00 | 3 944 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 109.00 | 37 835.00 | 8 275.00 | 46 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 424 643.00 | | 1 424 643.00 | 1 424 643.00 |
AX Avances et acomptes | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 279.00 | 3 518 383.00 | 2 765 896.00 | 6 284 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 195.00 | | 374 195.00 | 374 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 443.00 | | 472 443.00 | 472 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 692.00 | | 1 454 692.00 | 1 454 692.00 |
BZ Autres créances | 303 566.00 | | 303 566.00 | 303 566.00 |
CF Disponibilités | 973 353.00 | | 973 353.00 | 973 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 326.00 | | 3 623 326.00 | 3 623 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 605.00 | 3 518 383.00 | 6 389 222.00 | 9 907 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 140.00 | | 212 140.00 | 212 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 838 408.00 | 601 166.00 | | 838 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 876.00 | 387 242.00 | | 499 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 284.00 | 1 868 408.00 | | 2 218 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 171.00 | 5 725.00 | | 2 103 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 003.00 | 938 197.00 | | 175 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 742.00 | 953 333.00 | | 1 158 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 713.00 | 343 193.00 | | 230 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 491.00 | 75 000.00 | | 481 491.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 2 028.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 938.00 | 2 317 476.00 | | 4 170 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 222.00 | 4 185 884.00 | | 6 389 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 152.00 | 2 317 476.00 | | 2 167 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 045 275.00 | 193 854.00 | 8 239 129.00 | 8 045 275.00 |
FG Production vendue services | 19 156.00 | 62 230.00 | 81 386.00 | 19 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 064 431.00 | 256 084.00 | 8 320 515.00 | 8 064 431.00 |
FM Production stockée | | | 23 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 349 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 768.00 | 151 550.00 | | 181 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 480 018.00 | 8 782 631.00 | | 8 480 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 142.00 | 8 395 389.00 | | 7 980 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 876.00 | 387 242.00 | | 499 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 235.00 | | 1 810 607.00 | 4 475 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | 137 140.00 | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 6 284 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 5 935 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | 6 369.00 | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 534.00 | | 1 614 597.00 | 4 322 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117 611.00 | 400 772.00 | | 3 117 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 25 350.00 | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 411.00 | 375 422.00 | | 3 083 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 742.00 | 1 158 742.00 | | 1 158 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 684.00 | 136 684.00 | | 136 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 692.00 | 1 454 692.00 | | 1 454 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 127 342.00 | 127 342.00 | | 127 342.00 |
VC Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 900.00 | 99 114.00 | 1 080 710.00 | 2 102 900.00 |
VI Groupe et associés | 175 003.00 | 175 003.00 | | 175 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 296.00 | | | 1 739 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 834.00 | 1 803 334.00 | 52 500.00 | 1 855 834.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 938.00 | 2 167 152.00 | 1 080 710.00 | 4 170 938.00 |