| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 542.00 | 22 601.00 | 19 942.00 | 42 542.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 4 062.00 | 7 407.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 464 370.00 | 259 299.00 | 205 071.00 | 464 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 851.00 | 2 343 348.00 | 1 241 502.00 | 3 584 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 636.00 | 28 767.00 | 10 868.00 | 39 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
AX Avances et acomptes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 035.00 | 2 658 077.00 | 1 520 958.00 | 4 179 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 820.00 | | 520 820.00 | 520 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 074.00 | | 467 074.00 | 467 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 409.00 | | 1 533 409.00 | 1 533 409.00 |
BZ Autres créances | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 774.00 | | 2 745 774.00 | 2 745 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 809.00 | 2 658 077.00 | 4 266 732.00 | 6 924 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 191.00 | 51 010.00 | | 63 191.00 |
DG Autres réserves | 445 054.00 | 333 624.00 | | 445 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 921.00 | 243 611.00 | | 322 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 166.00 | 1 428 245.00 | | 1 631 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 413.00 | 129 743.00 | | 131 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 828.00 | 404 167.00 | | 876 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 122.00 | 1 274 123.00 | | 1 276 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 077.00 | 391 183.00 | | 315 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 333 366.00 | | |
EA Autres dettes | 18 122.00 | 1 582.00 | | 18 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 567.00 | 2 534 164.00 | | 2 635 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 732.00 | 3 992 409.00 | | 4 266 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 567.00 | 2 534 164.00 | | 2 635 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 608 852.00 | 692 020.00 | 8 300 872.00 | 7 608 852.00 |
FG Production vendue services | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 891.00 | 692 020.00 | 8 321 911.00 | 7 629 891.00 |
FM Production stockée | | | -11 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 845 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 010.00 | 3 201.00 | | 25 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 051.00 | 3 201.00 | | 26 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 051.00 | 17 799.00 | | -26 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 066.00 | 81 149.00 | | 136 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 219.00 | 8 237 267.00 | | 8 350 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 299.00 | 7 993 656.00 | | 8 027 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 921.00 | 243 611.00 | | 322 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 831.00 | 55 668.00 | | 11 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 719.00 | | 341 943.00 | 3 893 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 627.00 | 4 179 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 627.00 | 4 126 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 178.00 | | 341 943.00 | 3 841 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 343.00 | 388 362.00 | 56 627.00 | 2 326 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 5 318.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 060.00 | 383 044.00 | 56 627.00 | 2 309 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 122.00 | 1 276 122.00 | | 1 276 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 409.00 | | | 1 533 409.00 |
VB T. V. A. | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
VC Groupe et associés | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
VI Groupe et associés | 876 828.00 | 876 828.00 | | 876 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 808.00 | 1 682 808.00 | | 1 682 808.00 |
VW T.V.A. | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 567.00 | 2 635 567.00 | | 2 635 567.00 |