| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 701.00 | 53 649.00 | 14 052.00 | 67 701.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 8 362.00 | 3 107.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 4 271 736.00 | 425 982.00 | 3 845 754.00 | 4 271 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228 575.00 | 3 374 115.00 | 1 854 461.00 | 5 228 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 688.00 | 48 602.00 | 358 086.00 | 406 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 261.00 | 3 980 981.00 | 6 366 280.00 | 10 347 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 777.00 | | 515 777.00 | 515 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 287.00 | | 1 468 287.00 | 1 468 287.00 |
BZ Autres créances | 359 904.00 | | 359 904.00 | 359 904.00 |
CF Disponibilités | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 819.00 | | 3 153 819.00 | 3 153 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 080.00 | 3 980 981.00 | 9 520 099.00 | 13 501 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 509.00 | 70 270.00 | 198 239.00 | 268 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 284.00 | 838 408.00 | | 1 188 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 672.00 | 499 876.00 | | 45 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 956.00 | 2 218 284.00 | | 2 113 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115 188.00 | 2 103 171.00 | | 5 115 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 558.00 | 175 003.00 | | 715 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 311.00 | 1 158 742.00 | | 1 250 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 644.00 | 230 713.00 | | 250 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 087.00 | 481 491.00 | | 73 087.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 21 818.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 143.00 | 4 170 938.00 | | 7 406 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 099.00 | 6 389 222.00 | | 9 520 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 776.00 | 2 167 152.00 | | 2 531 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 555 663.00 | 183 158.00 | 7 738 821.00 | 7 555 663.00 |
FG Production vendue services | 44 663.00 | 7 023.00 | 51 686.00 | 44 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 327.00 | 190 181.00 | 7 790 508.00 | 7 600 327.00 |
FM Production stockée | | | -152 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 749 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 220.00 | 126 710.00 | | 52 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 4 167.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 220.00 | 130 876.00 | | 84 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 258.00 | 10.00 | | 101 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 573.00 | 518.00 | | 31 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 831.00 | 527.00 | | 132 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 611.00 | 130 349.00 | | -48 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 181 768.00 | | 23 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 190.00 | 8 480 018.00 | | 7 834 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 518.00 | 7 980 142.00 | | 7 788 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 672.00 | 499 876.00 | | 45 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 279.00 | | 5 499 128.00 | 6 284 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 140.00 | | 56 369.00 | 212 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 147.00 | 32 000.00 | 10 347 261.00 | 1 404 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | 77 700.00 | 6 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 778.00 | 32 000.00 | 9 948 551.00 | 1 397 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935 570.00 | | 5 442 759.00 | 5 935 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518 383.00 | 479 274.00 | 16 677.00 | 3 518 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 550.00 | 10 350.00 | 16 250.00 | 59 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 833.00 | 398 654.00 | 427.00 | 3 458 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 311.00 | 1 250 311.00 | | 1 250 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 287.00 | 1 468 287.00 | | 1 468 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VC Groupe et associés | 133 994.00 | 133 994.00 | | 133 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114 892.00 | 240 525.00 | 2 216 547.00 | 5 114 892.00 |
VI Groupe et associés | 715 558.00 | 715 558.00 | | 715 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 205 704.00 | | | 3 205 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 411.00 | 1 838 911.00 | 52 500.00 | 1 891 411.00 |
VW T.V.A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 143.00 | 2 531 776.00 | 2 216 547.00 | 7 406 143.00 |