| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 11 229.00 | 240.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 4 563 547.00 | 865 188.00 | 3 698 360.00 | 4 563 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 003.00 | 3 816 945.00 | 2 281 058.00 | 6 098 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 666.00 | 78 434.00 | 367 231.00 | 445 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537 395.00 | 5 017 091.00 | 6 520 304.00 | 11 537 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 178.00 | | 648 178.00 | 648 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 125.00 | | 498 125.00 | 498 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 550.00 | | 2 131 550.00 | 2 131 550.00 |
BZ Autres créances | 276 230.00 | | 276 230.00 | 276 230.00 |
CF Disponibilités | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 738.00 | | 3 658 738.00 | 3 658 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 133.00 | 5 017 091.00 | 10 179 042.00 | 15 196 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 509.00 | 177 594.00 | 90 916.00 | 268 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 505.00 | 1 233 956.00 | | 1 326 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 017.00 | 92 549.00 | | 81 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 319.00 | 2 206 505.00 | | 2 327 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 219.00 | 4 969 709.00 | | 4 910 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 636.00 | 280 736.00 | | 729 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 148.00 | 1 325 400.00 | | 1 780 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 212.00 | 303 661.00 | | 383 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 13 032.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 47 356.00 | 2 614.00 | | 47 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 723.00 | 6 895 152.00 | | 7 851 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 042.00 | 9 101 657.00 | | 10 179 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 755.00 | 2 472 124.00 | | 2 851 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 171 142.00 | 361 020.00 | 9 532 162.00 | 9 171 142.00 |
FG Production vendue services | 102 312.00 | 21 032.00 | 123 344.00 | 102 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 273 454.00 | 382 052.00 | 9 655 506.00 | 9 273 454.00 |
FM Production stockée | | | -23 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 450.00 | | | 523 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 218.00 | | | 534 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 900.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 450.00 | 414.00 | | 523 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 557.00 | 1 314.00 | | 523 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 661.00 | -1 314.00 | | 10 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 630.00 | 35 301.00 | | 30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 997.00 | 8 046 567.00 | | 10 170 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 980.00 | 7 954 018.00 | | 10 089 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 017.00 | 92 549.00 | | 81 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 568.00 | | 1 546 277.00 | 10 514 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 450.00 | 11 537 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 450.00 | 11 118 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 858.00 | | 1 526 277.00 | 10 115 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | 20 000.00 | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 738.00 | 727 353.00 | | 4 289 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 892.00 | 53 702.00 | | 123 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 669.00 | 5 032.00 | | 62 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 177.00 | 668 620.00 | | 4 103 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 148.00 | 1 780 148.00 | | 1 780 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 550.00 | 2 131 550.00 | | 2 131 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VC Groupe et associés | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823 028.00 | 552 696.00 | 2 472 600.00 | 4 823 028.00 |
VI Groupe et associés | 729 636.00 | | 729 636.00 | 729 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 843.00 | | | 548 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 754.00 | 2 423 254.00 | 72 500.00 | 2 495 754.00 |
VW T.V.A. | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 723.00 | 2 851 755.00 | 3 202 236.00 | 7 851 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |