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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 701.00 | 62 669.00 | 5 032.00 | 67 701.00 |
AN Terrains | 11 469.00 | 9 796.00 | 1 673.00 | 11 469.00 |
AP Constructions | 4 495 067.00 | 649 509.00 | 3 845 558.00 | 4 495 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170 098.00 | 3 390 407.00 | 1 779 690.00 | 5 170 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 224.00 | 53 465.00 | 385 759.00 | 439 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 568.00 | 4 289 738.00 | 6 224 830.00 | 10 514 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 525.00 | | 398 525.00 | 398 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 059.00 | | 522 059.00 | 522 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 935.00 | | 1 336 935.00 | 1 336 935.00 |
BZ Autres créances | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
CF Disponibilités | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 828.00 | | 2 876 828.00 | 2 876 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 391 395.00 | 4 289 738.00 | 9 101 657.00 | 13 391 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 268 509.00 | 123 892.00 | 144 618.00 | 268 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 956.00 | 1 188 284.00 | | 1 233 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 549.00 | 45 672.00 | | 92 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 505.00 | 2 113 956.00 | | 2 206 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969 709.00 | 5 115 188.00 | | 4 969 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 736.00 | 715 558.00 | | 280 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 400.00 | 1 250 311.00 | | 1 325 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 661.00 | 250 644.00 | | 303 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 73 087.00 | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 355.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 152.00 | 7 406 143.00 | | 6 895 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 657.00 | 9 520 099.00 | | 9 101 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 124.00 | 2 531 776.00 | | 2 472 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 261.00 | | 615 780.00 | 10 347 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 519.00 | 349 954.00 | 10 514 568.00 | 98 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 519.00 | 349 954.00 | 10 115 858.00 | 98 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 551.00 | | 615 780.00 | 9 948 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 981.00 | 658 298.00 | 349 541.00 | 3 980 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 270.00 | 53 621.00 | | 70 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 649.00 | 9 020.00 | | 53 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857 061.00 | 595 656.00 | 349 541.00 | 3 857 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 400.00 | 1 325 400.00 | | 1 325 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 935.00 | 1 336 935.00 | | 1 336 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VC Groupe et associés | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 960 964.00 | 537 936.00 | 2 324 373.00 | 4 960 964.00 |
VI Groupe et associés | 280 736.00 | 280 736.00 | | 280 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 020.00 | | | 293 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 823.00 | 1 566 323.00 | 52 500.00 | 1 618 823.00 |
VW T.V.A. | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 152.00 | 2 472 124.00 | 2 324 373.00 | 6 895 152.00 |