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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 404.00 | 23 777.00 | 628.00 | 24 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 7 959.00 | 2 384.00 | 10 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 146.00 | 31 735.00 | 5 411.00 | 37 146.00 |
060 Stock marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
072 Créances – Autres | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
110 Total général Actif | 224 383.00 | 31 735.00 | 192 648.00 | 224 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 048.00 | | | 525 048.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 596.00 | | | 405 596.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 860.00 | | | 932 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
242 Autres charges externes. | 310 693.00 | | | 310 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 934.00 | | | 261 934.00 |
252 Charges sociales | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 422.00 | | | 923 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 542.00 | | | 9 542.00 |