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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 507.00 | 8 899.00 | 8 608.00 | 17 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 611.00 | 33 304.00 | 12 308.00 | 45 611.00 |
060 Stock marchandises | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 094.00 | 1 313.00 | 42 781.00 | 44 094.00 |
072 Créances – Autres | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 851.00 | 1 313.00 | 335 538.00 | 336 851.00 |
110 Total général Actif | 382 462.00 | 34 616.00 | 347 846.00 | 382 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 621.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 456.00 | 573 715.00 | | 426 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 635.00 | 520 711.00 | | 606 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | 3 009.00 | | 956.00 |
230 Autres produits | 8 796.00 | 26 047.00 | | 8 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 042 842.00 | 1 123 482.00 | | 1 042 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 316.00 | 265 255.00 | | 200 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 478.00 | -8 063.00 | | 3 478.00 |
242 Autres charges externes. | 297 814.00 | 359 547.00 | | 297 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 11 013.00 | | 9 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 311.00 | 296 000.00 | | 327 311.00 |
252 Charges sociales | 98 026.00 | 115 077.00 | | 98 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 1 085.00 | | 1 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
262 Autres charges | 12 415.00 | 1 138.00 | | 12 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 990 111.00 | 1 041 053.00 | | 990 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 731.00 | 82 429.00 | | 52 731.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | 601.00 | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | 52.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 15 177.00 | | 5 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 443.00 | 68 384.00 | | 46 443.00 |