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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 561.00 | 9 554.00 | 10 006.00 | 19 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 007.00 | 15 852.00 | 96 155.00 | 112 007.00 |
040 Immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 558.00 | 25 406.00 | 121 151.00 | 146 558.00 |
060 Stock marchandises | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 552.00 | 11 546.00 | 39 006.00 | 50 552.00 |
072 Créances – Autres | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
084 Disponibilités | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 464.00 | 11 546.00 | 463 918.00 | 475 464.00 |
110 Total général Actif | 622 022.00 | 36 952.00 | 585 070.00 | 622 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 828.00 | 371 408.00 | | 499 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 142.00 | 675 407.00 | | 704 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 333.00 | 10 033.00 | | 39 333.00 |
230 Autres produits | 10 967.00 | 73 312.00 | | 10 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 254 270.00 | 1 130 160.00 | | 1 254 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 935.00 | 185 724.00 | | 186 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 018.00 | -14 044.00 | | -16 018.00 |
242 Autres charges externes. | 307 371.00 | 286 317.00 | | 307 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | 11 952.00 | | 13 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 465 336.00 | 379 537.00 | | 465 336.00 |
252 Charges sociales | 177 937.00 | 157 477.00 | | 177 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 295.00 | 4 733.00 | | 14 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 166.00 | 1 662.00 | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 7 195.00 | 9 843.00 | | 7 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 449.00 | 1 023 203.00 | | 1 158 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 822.00 | 106 957.00 | | 95 822.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 231.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | 216.00 | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 19 484.00 | | 21 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 288.00 | 87 605.00 | | 72 288.00 |