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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 11 181.00 | 5 745.00 | 16 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 030.00 | 35 585.00 | 9 445.00 | 45 030.00 |
060 Stock marchandises | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
072 Créances – Autres | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
084 Disponibilités | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 308.00 | | 260 308.00 | 260 308.00 |
110 Total général Actif | 305 338.00 | 35 585.00 | 269 753.00 | 305 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 715.00 | 586 195.00 | | 573 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 711.00 | 446 176.00 | | 520 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 009.00 | 1 586.00 | | 3 009.00 |
230 Autres produits | 26 047.00 | 1 021.00 | | 26 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 482.00 | 1 034 978.00 | | 1 123 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 255.00 | 248 247.00 | | 265 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 063.00 | 7 456.00 | | -8 063.00 |
242 Autres charges externes. | 359 547.00 | 339 983.00 | | 359 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 9 849.00 | | 11 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 000.00 | 295 239.00 | | 296 000.00 |
252 Charges sociales | 115 077.00 | 121 447.00 | | 115 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | 2 765.00 | | 1 085.00 |
262 Autres charges | 1 138.00 | 4 318.00 | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 053.00 | 1 029 303.00 | | 1 041 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 429.00 | 5 675.00 | | 82 429.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | 352.00 | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 384.00 | 6 027.00 | | 68 384.00 |