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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 488.00 | 10 830.00 | 16 658.00 | 27 488.00 |
040 Immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 259.00 | 15 811.00 | 21 448.00 | 37 259.00 |
060 Stock marchandises | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 280.00 | 10 890.00 | 68 389.00 | 79 280.00 |
072 Créances – Autres | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 321 216.00 | | 321 216.00 | 321 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 259.00 | 10 890.00 | 481 368.00 | 492 259.00 |
110 Total général Actif | 529 518.00 | 26 701.00 | 502 817.00 | 529 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 408.00 | 552 482.00 | | 371 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 407.00 | 590 760.00 | | 675 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 033.00 | 394.00 | | 10 033.00 |
230 Autres produits | 73 312.00 | 44 492.00 | | 73 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 160.00 | 1 188 128.00 | | 1 130 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 724.00 | 249 082.00 | | 185 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 044.00 | -2 701.00 | | -14 044.00 |
242 Autres charges externes. | 286 317.00 | 294 616.00 | | 286 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | 9 744.00 | | 11 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 537.00 | 316 571.00 | | 379 537.00 |
252 Charges sociales | 157 477.00 | 130 156.00 | | 157 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 2 196.00 | | 4 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 662.00 | 73 880.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 9 843.00 | 6 133.00 | | 9 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 203.00 | 1 079 677.00 | | 1 023 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 957.00 | 108 451.00 | | 106 957.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 820.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 1 832.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 952.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 25 440.00 | | 19 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 605.00 | 84 710.00 | | 87 605.00 |