| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 873.00 | 10 096.00 | 5 777.00 | 15 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 677.00 | 34 500.00 | 8 177.00 | 42 677.00 |
BT Marchandises | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
BZ Autres créances | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 693.00 | 34 500.00 | 189 192.00 | 223 693.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 766.00 | 56 224.00 | | 65 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | 9 542.00 | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 82 794.00 | 76 766.00 | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 6 917.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 863.00 | | 37 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | 59 892.00 | | 57 132.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 375.00 | 11 209.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 398.00 | 115 881.00 | | 106 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 192.00 | 192 648.00 | | 189 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 398.00 | 115 881.00 | | 106 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 195.00 | | 586 195.00 | 586 195.00 |
FG Production vendue services | 446 176.00 | | 446 176.00 | 446 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 371.00 | | 1 032 371.00 | 1 032 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 2 200.00 | | 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 569.00 | 29 950.00 | | 13 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 330.00 | 933 349.00 | | 1 035 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 303.00 | 923 807.00 | | 1 029 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027.00 | 9 542.00 | | 6 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 146.00 | | 5 531.00 | 37 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | 5 531.00 | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 735.00 | 2 765.00 | | 31 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 777.00 | 628.00 | | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | 2 137.00 | | 7 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |