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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 11 095.00 | 10 853.00 | 21 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 053.00 | 35 499.00 | 14 553.00 | 50 053.00 |
060 Stock marchandises | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 448.00 | 11 240.00 | 58 208.00 | 69 448.00 |
072 Créances – Autres | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 320 316.00 | | 320 316.00 | 320 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 285.00 | 11 240.00 | 437 045.00 | 448 285.00 |
110 Total général Actif | 498 338.00 | 46 739.00 | 451 599.00 | 498 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 441.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 100.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 482.00 | 426 456.00 | | 552 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 760.00 | 606 635.00 | | 590 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | 956.00 | | 394.00 |
230 Autres produits | 44 492.00 | 8 796.00 | | 44 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 128.00 | 1 042 842.00 | | 1 188 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 082.00 | 200 316.00 | | 249 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 701.00 | 3 478.00 | | -2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 294 616.00 | 297 814.00 | | 294 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744.00 | 9 603.00 | | 9 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 571.00 | 327 311.00 | | 316 571.00 |
252 Charges sociales | 130 156.00 | 98 026.00 | | 130 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 1 185.00 | | 2 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 880.00 | 39 963.00 | | 73 880.00 |
262 Autres charges | 6 133.00 | 12 415.00 | | 6 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 079 677.00 | 990 111.00 | | 1 079 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 451.00 | 52 731.00 | | 108 451.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | 570.00 | | 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 882.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 5 976.00 | | 25 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 710.00 | 46 443.00 | | 84 710.00 |