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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 438.00 | 170 578.00 | 116 860.00 | 287 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 491.00 | 172 278.00 | 143 213.00 | 315 491.00 |
BT Marchandises | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 338.00 | 434.00 | 310 904.00 | 311 338.00 |
BZ Autres créances | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CF Disponibilités | 745 434.00 | | 745 434.00 | 745 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 381.00 | 434.00 | 1 337 947.00 | 1 338 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 872.00 | 172 711.00 | 1 481 161.00 | 1 653 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 874 846.00 | 730 146.00 | | 874 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 078.00 | 214 700.00 | | 157 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 924.00 | 999 846.00 | | 1 086 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 21 134.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 121.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 287 620.00 | | 105 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 364.00 | 209 817.00 | | 150 364.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 8 856.00 | | 4 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 513.00 | 117 393.00 | | 117 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 237.00 | 644 942.00 | | 394 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 161.00 | 1 644 788.00 | | 1 481 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 237.00 | 634 324.00 | | 394 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 063.00 | | 1 590 063.00 | 1 590 063.00 |
FG Production vendue services | 695 369.00 | | 695 369.00 | 695 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 432.00 | | 2 285 432.00 | 2 285 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 077.00 | 5 578.00 | | 11 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 729.00 | 6 572.00 | | 3 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 6 572.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 3 186.00 | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 4 211.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | 2 362.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 67 851.00 | | 37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 422.00 | 2 303 060.00 | | 2 318 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 345.00 | 2 088 360.00 | | 2 161 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 078.00 | 214 700.00 | | 157 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 151.00 | | 78 332.00 | 308 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 516.00 | 16 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 992.00 | 315 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 476.00 | 289 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 282.00 | | 78 332.00 | 277 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 071.00 | 61 682.00 | 66 476.00 | 177 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 071.00 | 61 682.00 | 66 476.00 | 177 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 443.00 | 1 173.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 443.00 | 1 173.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 443.00 | 1 173.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 310 819.00 | | | 310 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VP Divers | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 897.00 | 393 897.00 | | 393 897.00 |
VW T.V.A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 237.00 | 394 237.00 | | 394 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | 13 835.00 | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 478.00 | 218 977.00 | | 211 478.00 |
ST Autres comptes | 107 118.00 | 123 495.00 | | 107 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 113.00 | 33 912.00 | | 35 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | 978.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 118.00 | 9 271.00 | | 9 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 019.00 | 23 106.00 | | 24 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 570.00 | 488 001.00 | | 464 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 060.00 | 249 526.00 | | 346 060.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 784.00 | 377 362.00 | | 353 784.00 |