| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 099.00 | 207 223.00 | 113 876.00 | 321 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 102.00 | 208 923.00 | 140 179.00 | 349 102.00 |
BT Marchandises | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 920.00 | 4 526.00 | 441 394.00 | 445 920.00 |
BZ Autres créances | 62 092.00 | | 62 092.00 | 62 092.00 |
CF Disponibilités | 817 330.00 | | 817 330.00 | 817 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 110.00 | 4 526.00 | 1 554 585.00 | 1 559 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 213.00 | 213 448.00 | 1 694 764.00 | 1 908 213.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 573.00 | 951 924.00 | | 1 044 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 723.00 | 172 649.00 | | 154 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 296.00 | 1 179 573.00 | | 1 254 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 257.00 | 44 524.00 | | 30 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 4 784.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 46 897.00 | | 108 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 723.00 | 152 164.00 | | 168 723.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 1 619.00 | | 4 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 894.00 | 128 860.00 | | 121 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 468.00 | 378 848.00 | | 440 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 764.00 | 1 558 421.00 | | 1 694 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 727.00 | 360 268.00 | | 428 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 169.00 | | 1 601 169.00 | 1 601 169.00 |
FG Production vendue services | 766 264.00 | | 766 264.00 | 766 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 433.00 | | 2 367 433.00 | 2 367 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 830.00 | 2 348.00 | | 14 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 5 915.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 110.00 | 8 263.00 | | 16 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 479.00 | 398.00 | | 18 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 138.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | 535.00 | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | 7 728.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 35 898.00 | | 25 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 088.00 | 2 282 611.00 | | 2 426 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 365.00 | 2 109 961.00 | | 2 271 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 723.00 | 172 649.00 | | 154 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 455.00 | | 50 250.00 | 339 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 604.00 | 349 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 604.00 | 322 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 152.00 | | 50 250.00 | 313 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 524.00 | 55 477.00 | 39 078.00 | 192 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 524.00 | 55 477.00 | 39 078.00 | 192 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 009.00 | 2 682.00 | 17 165.00 | 19 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 009.00 | 2 682.00 | 17 165.00 | 19 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 009.00 | 2 682.00 | 17 165.00 | 19 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | 17 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 440 489.00 | 440 489.00 | | 440 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124.00 | 18 382.00 | 11 741.00 | 30 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VP Divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 712.00 | 534 359.00 | 15 353.00 | 549 712.00 |
VW T.V.A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 468.00 | 428 727.00 | 11 741.00 | 440 468.00 |