| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 161.00 | 237 522.00 | 182 639.00 | 420 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 484.00 | 239 222.00 | 240 262.00 | 479 484.00 |
BT Marchandises | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 869.00 | 6 938.00 | 424 931.00 | 431 869.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 205.00 | 2 307.00 | 46 898.00 | 49 205.00 |
CF Disponibilités | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 223.00 | 9 245.00 | 1 573 978.00 | 1 583 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 707.00 | 248 467.00 | 1 814 240.00 | 2 062 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DH Report à nouveau | 919 296.00 | 1 019 296.00 | | 919 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 382.00 | 207 399.00 | | 247 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 077.00 | 1 281 695.00 | | 1 259 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 724.00 | 22 581.00 | | 71 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 5 966.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 676.00 | 63 873.00 | | 122 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 557.00 | 156 061.00 | | 194 557.00 |
EA Autres dettes | 18 285.00 | 6 308.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 966.00 | 104 835.00 | | 140 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 163.00 | 359 624.00 | | 555 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 240.00 | 1 641 319.00 | | 1 814 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 469.00 | 359 624.00 | | 515 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 181.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 747.00 | | 1 595 747.00 | 1 595 747.00 |
FG Production vendue services | 896 625.00 | | 896 625.00 | 896 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 372.00 | | 2 492 372.00 | 2 492 372.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 705.00 | 3 319.00 | | 15 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 942.00 | 1 380.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 666.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 266.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 714.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 5 874.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -2 607.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 514.00 | 36 890.00 | | 57 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 739.00 | 2 509 128.00 | | 2 544 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 357.00 | 2 301 729.00 | | 2 297 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 382.00 | 207 399.00 | | 247 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 561.00 | | 265 225.00 | 376 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 301.00 | 479 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 251.00 | 451 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 258.00 | | 263 855.00 | 350 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | 1 370.00 | 16 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 379.00 | 53 268.00 | 42 425.00 | 228 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 379.00 | 53 268.00 | 42 425.00 | 228 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 308.00 | 24 551.00 | 23 921.00 | 6 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 26 858.00 | 23 921.00 | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 308.00 | 26 858.00 | 23 921.00 | 6 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 5 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 423 543.00 | 423 543.00 | | 423 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 556.00 | 31 862.00 | 39 694.00 | 71 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 224.00 | 481 224.00 | | 481 224.00 |
VW T.V.A. | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 163.00 | 515 469.00 | 39 694.00 | 555 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 343.00 | 13 813.00 | | 15 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 270.00 | 237 508.00 | | 244 270.00 |
ST Autres comptes | 123 439.00 | 113 441.00 | | 123 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 396.00 | 36 432.00 | | 59 396.00 |
YT Sous‐traitance | 47 420.00 | 27 964.00 | | 47 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 097.00 | 9 720.00 | | 10 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 440.00 | 23 533.00 | | 25 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 069.00 | 752 083.00 | | 496 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 381.00 | 374 494.00 | | 333 381.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 525.00 | 415 345.00 | | 474 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |