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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 755.00 | 338 049.00 | 181 706.00 | 519 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 078.00 | 359 749.00 | 219 329.00 | 579 078.00 |
BT Marchandises | 440 907.00 | | 440 907.00 | 440 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 315.00 | 13 066.00 | 403 249.00 | 416 315.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 980.00 | 1 292.00 | 45 688.00 | 46 980.00 |
CF Disponibilités | 797 627.00 | | 797 627.00 | 797 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 910.00 | 14 358.00 | 1 740 552.00 | 1 754 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 988.00 | 374 107.00 | 1 959 881.00 | 2 333 988.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 483.00 | 64 781.00 | | 130 483.00 |
DH Report à nouveau | 919 296.00 | 919 296.00 | | 919 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 568.00 | 345 702.00 | | 293 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 347.00 | 1 384 779.00 | | 1 398 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 511.00 | 57 918.00 | | 42 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 5 820.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 45 967.00 | | 80 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 474.00 | 240 024.00 | | 201 474.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 6 460.00 | | 6 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 995.00 | 171 825.00 | | 218 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 334.00 | 528 015.00 | | 555 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 881.00 | 1 918 993.00 | | 1 959 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 294.00 | 495 691.00 | | 524 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 953.00 | | 77 484.00 | 550 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 359.00 | 579 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 281.00 | 521 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 28.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 330.00 | | 77 406.00 | 493 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 50.00 | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 904.00 | 78 757.00 | 17 913.00 | 298 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 904.00 | 68 757.00 | 17 913.00 | 288 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | 7 491.00 | 2 138.00 | 7 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | 70.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 076.00 | 7 491.00 | 2 208.00 | 9 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | 7 491.00 | 2 208.00 | 15 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491.00 | 2 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 713.00 | 114 713.00 | | 114 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 400 635.00 | 400 635.00 | | 400 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 363.00 | 11 323.00 | 31 040.00 | 42 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 070.00 | 469 397.00 | 16 673.00 | 486 070.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 334.00 | 524 294.00 | 31 040.00 | 555 334.00 |