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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 558.00 | 226 679.00 | 91 878.00 | 318 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 561.00 | 228 379.00 | 148 181.00 | 376 561.00 |
BT Marchandises | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 250.00 | 6 308.00 | 313 941.00 | 320 250.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 911 832.00 | | 911 832.00 | 911 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 446.00 | 6 308.00 | 1 493 138.00 | 1 499 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 006.00 | 234 687.00 | 1 641 319.00 | 1 876 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 296.00 | 1 044 573.00 | | 1 019 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 399.00 | 154 723.00 | | 207 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 695.00 | 1 254 296.00 | | 1 281 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 581.00 | 30 257.00 | | 22 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 6 206.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 108 404.00 | | 63 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 061.00 | 168 723.00 | | 156 061.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 984.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 835.00 | 121 894.00 | | 104 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 624.00 | 440 468.00 | | 359 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 319.00 | 1 694 764.00 | | 1 641 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 659.00 | 428 727.00 | | 349 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 277.00 | 775.00 | 1 654 052.00 | 1 653 277.00 |
FG Production vendue services | 805 246.00 | 262.00 | 805 508.00 | 805 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 523.00 | 1 037.00 | 2 459 560.00 | 2 458 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 14 830.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 280.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | 16 110.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 18 479.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 159.00 | 1 526.00 | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | 20 005.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -3 895.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 890.00 | 25 738.00 | | 36 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 128.00 | 2 426 088.00 | | 2 509 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 729.00 | 2 271 365.00 | | 2 301 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 399.00 | 154 723.00 | | 207 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 102.00 | | 39 725.00 | 349 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 266.00 | 346 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 266.00 | 320 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 799.00 | | 39 725.00 | 322 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 923.00 | 56 563.00 | 37 107.00 | 208 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 923.00 | 56 563.00 | 37 107.00 | 208 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 526.00 | 3 525.00 | 1 742.00 | 4 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 526.00 | 3 525.00 | 1 742.00 | 4 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526.00 | 3 525.00 | 1 742.00 | 4 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 525.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 311 926.00 | 311 926.00 | | 311 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 400.00 | 12 436.00 | 9 965.00 | 22 400.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 935.00 | 387 935.00 | | 387 935.00 |
VW T.V.A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 624.00 | 349 659.00 | 9 965.00 | 359 624.00 |