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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 452.00 | 190 824.00 | 120 628.00 | 311 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 455.00 | 192 524.00 | 146 931.00 | 339 455.00 |
BT Marchandises | 209 112.00 | | 209 112.00 | 209 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 177.00 | 19 009.00 | 276 168.00 | 295 177.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CF Disponibilités | 855 213.00 | | 855 213.00 | 855 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 499.00 | 19 009.00 | 1 411 490.00 | 1 430 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 954.00 | 211 533.00 | 1 558 421.00 | 1 769 954.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 924.00 | 874 846.00 | | 951 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 649.00 | 157 078.00 | | 172 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 573.00 | 1 086 924.00 | | 1 179 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 524.00 | 10 618.00 | | 44 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 6 149.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 105 001.00 | | 46 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 164.00 | 150 364.00 | | 152 164.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 4 592.00 | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 860.00 | 117 513.00 | | 128 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 848.00 | 394 237.00 | | 378 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 421.00 | 1 481 161.00 | | 1 558 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 268.00 | 394 237.00 | | 360 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 515.00 | | 1 526 515.00 | 1 526 515.00 |
FG Production vendue services | 729 820.00 | | 729 820.00 | 729 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 336.00 | | 2 256 336.00 | 2 256 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 3 729.00 | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 915.00 | 50.00 | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | 3 779.00 | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 7 256.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 7 256.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728.00 | -3 477.00 | | 7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 898.00 | 37 109.00 | | 35 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 611.00 | 2 318 422.00 | | 2 282 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 961.00 | 2 161 345.00 | | 2 109 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 649.00 | 157 078.00 | | 172 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 491.00 | | 60 972.00 | 315 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 16 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 008.00 | 339 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 958.00 | 313 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 138.00 | | 60 972.00 | 289 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 278.00 | 57 117.00 | 36 870.00 | 172 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 278.00 | 57 117.00 | 36 870.00 | 172 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 19 009.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 19 009.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 19 009.00 | 434.00 | 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 009.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 265 137.00 | | | 265 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 524.00 | 25 943.00 | 18 580.00 | 44 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VP Divers | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 527.00 | 366 174.00 | 15 353.00 | 381 527.00 |
VW T.V.A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 848.00 | 360 268.00 | 18 580.00 | 378 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |