| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 630.00 | 287 204.00 | 204 426.00 | 491 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 953.00 | 298 904.00 | 252 049.00 | 550 953.00 |
BT Marchandises | 350 859.00 | | 350 859.00 | 350 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 077.00 | 7 714.00 | 374 363.00 | 382 077.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 205.00 | 1 362.00 | 47 843.00 | 49 205.00 |
CF Disponibilités | 852 520.00 | | 852 520.00 | 852 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 455.00 | 9 076.00 | 1 667 380.00 | 1 676 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 409.00 | 307 980.00 | 1 919 429.00 | 2 227 409.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 781.00 | 37 399.00 | | 64 781.00 |
DH Report à nouveau | 919 296.00 | 919 296.00 | | 919 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 702.00 | 247 382.00 | | 345 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 779.00 | 1 259 077.00 | | 1 384 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 918.00 | 71 724.00 | | 57 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 6 955.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | 122 676.00 | | 45 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 024.00 | 194 557.00 | | 240 024.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 18 285.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 825.00 | 140 966.00 | | 171 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 015.00 | 555 163.00 | | 528 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 993.00 | 1 814 240.00 | | 1 918 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 691.00 | 515 469.00 | | 495 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 168.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 841.00 | | 1 897 841.00 | 1 897 841.00 |
FG Production vendue services | 1 017 360.00 | | 1 017 360.00 | 1 017 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 201.00 | | 2 915 201.00 | 2 915 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 900.00 | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 900.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 2 245.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 245.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -1 344.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 367.00 | 57 514.00 | | 89 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 689.00 | 2 544 739.00 | | 2 990 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 987.00 | 2 297 357.00 | | 2 644 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 702.00 | 247 382.00 | | 345 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 484.00 | | 117 884.00 | 479 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 415.00 | 550 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 365.00 | 493 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 30 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 861.00 | | 87 834.00 | 451 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | 50.00 | 17 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 222.00 | 75 783.00 | 16 101.00 | 239 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 222.00 | 65 783.00 | 16 101.00 | 239 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 3 197.00 | 2 421.00 | 6 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | 945.00 | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | 3 197.00 | 3 366.00 | 9 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245.00 | 9 397.00 | 3 366.00 | 9 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 397.00 | 2 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 825.00 | 171 825.00 | | 171 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
UX Autres créances clients | 370 636.00 | 370 636.00 | | 370 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 790.00 | 25 466.00 | 32 324.00 | 57 790.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 109.00 | 423 436.00 | 16 673.00 | 440 109.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 015.00 | 495 691.00 | 32 324.00 | 528 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |