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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 6 153.00 | 2 150.00 | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 492.00 | 11 858.00 | 11 634.00 | 23 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 295.00 | 18 011.00 | 31 284.00 | 49 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 800.00 | | 696 800.00 | 696 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 095.00 | 18 011.00 | 728 085.00 | 746 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 538 275.00 | 491 005.00 | | 538 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 563.00 | 77 270.00 | | 37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 592 338.00 | 584 775.00 | | 592 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 13 088.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 17 872.00 | | 24 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 469.00 | 125 049.00 | | 97 469.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 192.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 023.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 746.00 | 157 224.00 | | 135 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 085.00 | 742 000.00 | | 728 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 746.00 | 157 224.00 | | 135 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 010.00 | | 603 010.00 | 603 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 010.00 | | 603 010.00 | 603 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 251.00 | 4 730.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 20 468.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 090.00 | 767 466.00 | | 676 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 527.00 | 690 195.00 | | 638 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 563.00 | 77 270.00 | | 37 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 687.00 | 4 323.00 | | 13 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 1 881.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 2 442.00 | | 9 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |