| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 6 532.00 | 779.00 | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 861.00 | 14 009.00 | 9 851.00 | 23 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 173.00 | 24 542.00 | 16 631.00 | 41 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 266.00 | | 409 266.00 | 409 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 464.00 | | 540 464.00 | 540 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 638.00 | 24 542.00 | 557 096.00 | 581 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 632 628.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 42 652.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 28 455.00 | 691 780.00 | | 28 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 709.00 | 10 996.00 | | 452 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 26 449.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 105.00 | 126 204.00 | | 53 105.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 2 380.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510.00 | 7 361.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 640.00 | 173 390.00 | | 528 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 096.00 | 865 170.00 | | 557 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 640.00 | 173 389.00 | | 528 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 8 207.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 199.00 | 788 579.00 | | 641 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 523.00 | 745 926.00 | | 629 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | 42 652.00 | | 11 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 534.00 | | 1 801.00 | 61 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 161.00 | 41 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 23 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 793.00 | | 1 019.00 | 27 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | | 782.00 | 33 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 901.00 | 5 177.00 | 16 536.00 | 35 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 2 321.00 | 5 874.00 | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 2 856.00 | 10 661.00 | 21 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 453 050.00 | 453 050.00 | | 453 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 640.00 | 528 640.00 | | 528 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |