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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 8 836.00 | 1 457.00 | 10 293.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 5 250.00 | 12 250.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 741.00 | 21 816.00 | 11 926.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 534.00 | 35 901.00 | 25 633.00 | 61 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 847.00 | | 196 847.00 | 196 847.00 |
BZ Autres créances | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 537.00 | | 839 537.00 | 839 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 071.00 | 35 901.00 | 865 170.00 | 901 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 632 628.00 | 580 645.00 | | 632 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 652.00 | 51 983.00 | | 42 652.00 |
DL TOTAL (I) | 691 780.00 | 649 128.00 | | 691 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | 10 897.00 | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 19 094.00 | | 26 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 204.00 | 174 919.00 | | 126 204.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 3 301.00 | | 2 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 361.00 | 4 746.00 | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 390.00 | 212 958.00 | | 173 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 170.00 | 862 086.00 | | 865 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 899.00 | | 756 899.00 | 756 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 899.00 | | 756 899.00 | 756 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 100.00 | 1 918.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 4 719.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 579.00 | 819 793.00 | | 788 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 927.00 | 767 810.00 | | 745 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 652.00 | 51 983.00 | | 42 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 544.00 | | 1 990.00 | 59 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 803.00 | | 1 990.00 | 25 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756.00 | 5 145.00 | | 30 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 803.00 | 2 283.00 | | 11 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 2 863.00 | | 18 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UX Autres créances clients | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
VW T.V.A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |