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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 741.00 | 18 953.00 | 14 788.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 544.00 | 30 756.00 | 28 788.00 | 59 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 238.00 | | 253 238.00 | 253 238.00 |
BZ Autres créances | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 298.00 | | 833 298.00 | 833 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 842.00 | 30 756.00 | 862 086.00 | 892 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 580 645.00 | 575 838.00 | | 580 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 983.00 | 4 806.00 | | 51 983.00 |
DL TOTAL (I) | 649 128.00 | 597 145.00 | | 649 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897.00 | 10 812.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 28 179.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 919.00 | 142 509.00 | | 174 919.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 5 446.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 746.00 | 1 064.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 958.00 | 188 011.00 | | 212 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 086.00 | 785 155.00 | | 862 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 958.00 | 188 011.00 | | 212 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 793.00 | 642 668.00 | | 819 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 810.00 | 637 861.00 | | 767 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 983.00 | 4 806.00 | | 51 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 5 558.00 | | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | 1 750.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145.00 | 3 808.00 | | 15 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
VP Divers | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |