| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 6 872.00 | 440.00 | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 13 703.00 | 7 737.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 752.00 | 25 576.00 | 13 177.00 | 38 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 403 166.00 | | 403 166.00 | 403 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 033.00 | | 612 033.00 | 612 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 786.00 | 25 576.00 | 625 210.00 | 650 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 956.00 | 280.00 | | 11 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 176.00 | 11 676.00 | | 8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 36 632.00 | 28 456.00 | | 36 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 052.00 | 452 710.00 | | 458 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 18 178.00 | | 15 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 850.00 | 53 106.00 | | 67 850.00 |
EA Autres dettes | 42 823.00 | 137.00 | | 42 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | 4 510.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 578.00 | 528 640.00 | | 588 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 210.00 | 557 096.00 | | 625 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 578.00 | 528 640.00 | | 588 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 052.00 | | | 458 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 410.00 | | 374 410.00 | 374 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 1 840.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 688.00 | 641 199.00 | | 398 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 511.00 | 629 524.00 | | 390 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 176.00 | 11 676.00 | | 8 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 38 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 542.00 | 3 455.00 | 2 421.00 | 24 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 1 340.00 | | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 2 115.00 | 2 421.00 | 14 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VI Groupe et associés | 458 052.00 | 458 052.00 | | 458 052.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
VW T.V.A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 578.00 | 588 578.00 | | 588 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |