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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 1 750.00 | 15 750.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 174.00 | 15 145.00 | 16 029.00 | 31 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 977.00 | 25 198.00 | 31 779.00 | 56 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 952.00 | | 191 952.00 | 191 952.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 057.00 | | 523 057.00 | 523 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 376.00 | | 753 376.00 | 753 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 353.00 | 25 198.00 | 785 155.00 | 810 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 575 838.00 | 538 275.00 | | 575 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | 37 563.00 | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 597 145.00 | 592 338.00 | | 597 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 10 735.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 24 186.00 | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 509.00 | 97 469.00 | | 142 509.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 2 303.00 | | 5 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064.00 | 1 054.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 011.00 | 135 746.00 | | 188 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 155.00 | 728 085.00 | | 785 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 011.00 | 135 746.00 | | 188 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 581 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 668.00 | 676 090.00 | | 642 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 861.00 | 638 527.00 | | 637 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | 37 563.00 | | 4 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 7 187.00 | | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 153.00 | 3 900.00 | | 6 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 858.00 | 3 287.00 | | 11 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 011.00 | 188 011.00 | | 188 011.00 |