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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 312.00 | 7 212.00 | 100.00 | 7 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 341.00 | 15 719.00 | 5 622.00 | 21 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 653.00 | 28 931.00 | 9 722.00 | 38 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 449 631.00 | | 449 631.00 | 449 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 296.00 | | 568 296.00 | 568 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 950.00 | 28 931.00 | 578 018.00 | 606 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 132.00 | 11 956.00 | | 20 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 8 176.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 38 608.00 | 36 632.00 | | 38 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 877.00 | 458 052.00 | | 464 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 15 033.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 220.00 | 67 850.00 | | 65 220.00 |
EA Autres dettes | | 42 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | 4 820.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 411.00 | 588 578.00 | | 539 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 018.00 | 625 210.00 | | 578 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 411.00 | 588 578.00 | | 539 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 877.00 | | | 464 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 993.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 017.00 | 398 688.00 | | 277 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 041.00 | 390 511.00 | | 275 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 8 176.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 38 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 21 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 576.00 | 3 455.00 | 99.00 | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 1 340.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 2 115.00 | 99.00 | 13 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 464 877.00 | 464 877.00 | | 464 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
VW T.V.A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 411.00 | 539 411.00 | | 539 411.00 |