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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 21 123.00 | 126 379.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 958.00 | 75 207.00 | 109 750.00 | 184 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 488 981.00 | 96 331.00 | 6 392 650.00 | 6 488 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 720.00 | | 2 929 720.00 | 2 929 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 702.00 | 96 331.00 | 9 322 371.00 | 9 418 702.00 |
CU Autres participations | 6 156 520.00 | | 6 156 520.00 | 6 156 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 8 354 923.00 | | | 8 354 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905 337.00 | | | 8 905 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 208.00 | | | 145 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 530.00 | | | 246 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 033.00 | | | 417 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 371.00 | | | 9 322 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 007.00 | | | 282 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 774.00 | | 422 774.00 | 422 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 774.00 | | 422 774.00 | 422 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 150.00 | | | 1 467 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 150.00 | | | 1 467 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 243.00 | | | 1 936 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 350.00 | | | 1 936 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 200.00 | | | -469 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 619.00 | | | 2 514 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 955.00 | | | 2 351 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 865.00 | | 1 396.00 | 8 440 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928 500.00 | 6 156 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 280.00 | 6 488 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 780.00 | 184 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 342.00 | | 1 396.00 | 208 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085 020.00 | | | 8 085 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 206.00 | 41 160.00 | 17 036.00 | 72 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 8 194.00 | | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 277.00 | 32 966.00 | 17 036.00 | 59 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 208.00 | 10 183.00 | 44 293.00 | 145 208.00 |
VI Groupe et associés | 246 530.00 | 246 530.00 | | 246 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 033.00 | 282 007.00 | 44 293.00 | 417 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ST Autres comptes | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |