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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 45 707.00 | 101 796.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 151 050.00 | 67 016.00 | 218 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 546.00 | 196 758.00 | 6 482 789.00 | 6 679 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BZ Autres créances | 1 291 679.00 | | 1 291 679.00 | 1 291 679.00 |
CF Disponibilités | 2 630 093.00 | | 2 630 093.00 | 2 630 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 958.00 | | 3 999 958.00 | 3 999 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 505.00 | 196 758.00 | 10 482 747.00 | 10 679 505.00 |
CU Autres participations | 6 313 977.00 | | 6 313 977.00 | 6 313 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 800.00 | 50 050.00 | | 155 800.00 |
DG Autres réserves | 7 436 534.00 | 7 035 152.00 | | 7 436 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 974.00 | 507 133.00 | | 571 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 279 308.00 | 9 707 334.00 | | 10 279 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 615.00 | 124 498.00 | | 113 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 879.00 | 91 476.00 | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 2 985.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | 49 973.00 | | 60 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 439.00 | 268 932.00 | | 203 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 747.00 | 9 976 266.00 | | 10 482 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 076.00 | 113 615.00 | | 101 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 582 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 370.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 814.00 | 30 557.00 | | 44 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 724.00 | 935 172.00 | | 1 083 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 750.00 | 428 039.00 | | 511 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 974.00 | 507 133.00 | | 571 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 589.00 | | 29 957.00 | 6 649 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 679 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284 020.00 | | 29 957.00 | 6 284 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 711.00 | 40 047.00 | 196 758.00 | 156 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 513.00 | 8 195.00 | 45 707.00 | 37 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | 31 852.00 | 151 050.00 | 119 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 615.00 | 11 251.00 | 48 941.00 | 113 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 679.00 | 1 291 679.00 | | 1 291 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 866.00 | 1 369 866.00 | | 1 369 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 439.00 | 101 076.00 | 48 941.00 | 203 439.00 |