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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 37 513.00 | 109 990.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 119 198.00 | 98 868.00 | 218 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649 589.00 | 156 711.00 | 6 492 878.00 | 6 649 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BZ Autres créances | 795 115.00 | | 795 115.00 | 795 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 632 558.00 | | 2 632 558.00 | 2 632 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 388.00 | | 3 483 388.00 | 3 483 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 977.00 | 156 711.00 | 9 976 266.00 | 10 132 977.00 |
CU Autres participations | 6 284 020.00 | | 6 284 020.00 | 6 284 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 35 250.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 7 035 152.00 | 6 755 088.00 | | 7 035 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 133.00 | 294 864.00 | | 507 133.00 |
DL TOTAL (I) | 9 707 334.00 | 9 200 202.00 | | 9 707 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 498.00 | 135 026.00 | | 124 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 476.00 | 270 698.00 | | 91 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 8 122.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | 31 927.00 | | 49 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 932.00 | 445 774.00 | | 268 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 976 266.00 | 9 645 975.00 | | 9 976 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 615.00 | 321 276.00 | | 113 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 460 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 31 500.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 29 492.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 2 008.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 1 488.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 172.00 | 832 926.00 | | 935 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 039.00 | 538 062.00 | | 428 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 133.00 | 294 864.00 | | 507 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 089.00 | | | 6 522 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 649 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 520.00 | | | 6 156 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 439.00 | 40 271.00 | | 116 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 8 195.00 | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 121.00 | 32 077.00 | | 87 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
UX Autres créances clients | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 498.00 | 10 883.00 | 47 340.00 | 124 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VP Divers | 795 115.00 | 795 115.00 | | 795 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 830.00 | 850 830.00 | | 850 830.00 |