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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 53 902.00 | 93 601.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 181 077.00 | 36 989.00 | 218 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 527.00 | 234 979.00 | 9 251 548.00 | 9 486 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
BZ Autres créances | 659 146.00 | | 659 146.00 | 659 146.00 |
CF Disponibilités | 1 558 759.00 | | 1 558 759.00 | 1 558 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 138.00 | | 2 323 138.00 | 2 323 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 665.00 | 234 979.00 | 11 574 686.00 | 11 809 665.00 |
CU Autres participations | 6 370 957.00 | | 6 370 957.00 | 6 370 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 500.00 | 155 800.00 | | 211 500.00 |
DG Autres réserves | 7 952 808.00 | 7 436 534.00 | | 7 952 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 608.00 | 571 974.00 | | 1 019 608.00 |
DL TOTAL (I) | 11 298 916.00 | 10 279 308.00 | | 11 298 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 577.00 | 21 879.00 | | 36 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 7 000.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 60 945.00 | | 72 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 770.00 | 203 439.00 | | 275 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 686.00 | 10 482 747.00 | | 11 574 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 770.00 | 101 076.00 | | 275 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 558 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 44 814.00 | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 843.00 | 1 083 724.00 | | 1 544 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 235.00 | 511 750.00 | | 525 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 608.00 | 571 974.00 | | 1 019 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 546.00 | | 2 806 980.00 | 6 679 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 486 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313 977.00 | | 2 806 980.00 | 6 313 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 758.00 | 38 222.00 | | 196 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 707.00 | 8 195.00 | | 45 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 051.00 | 30 026.00 | | 151 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 146.00 | 659 146.00 | | 659 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 380.00 | 764 380.00 | 2 500 000.00 | 3 264 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |