| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 503.00 | 29 318.00 | 118 185.00 | 147 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 87 121.00 | 130 945.00 | 218 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 522 089.00 | 116 439.00 | 6 405 650.00 | 6 522 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BZ Autres créances | 323 057.00 | | 323 057.00 | 323 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 114 509.00 | | 2 114 509.00 | 2 114 509.00 |
CF Disponibilités | 690 142.00 | | 690 142.00 | 690 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 326.00 | | 3 240 326.00 | 3 240 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 415.00 | 116 439.00 | 9 645 975.00 | 9 762 415.00 |
CU Autres participations | 6 156 520.00 | | 6 156 520.00 | 6 156 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 352 500.00 | | 2 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DG Autres réserves | 6 755 088.00 | 8 354 924.00 | | 6 755 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 864.00 | 162 664.00 | | 294 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 200 202.00 | 8 905 338.00 | | 9 200 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 026.00 | 145 209.00 | | 135 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 698.00 | 246 530.00 | | 270 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 673.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 927.00 | 24 622.00 | | 31 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 774.00 | 417 034.00 | | 445 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 975.00 | 9 322 371.00 | | 9 645 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 276.00 | 282 008.00 | | 321 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 463 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 463 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 942.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 1 467 150.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 1 467 150.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 107.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 440.00 | 1 936 244.00 | | 29 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 492.00 | 1 936 351.00 | | 29 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -469 201.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 426.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 926.00 | 2 514 619.00 | | 832 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 062.00 | 2 351 955.00 | | 538 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 864.00 | 162 664.00 | | 294 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488 981.00 | | | 6 488 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 522 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156 520.00 | | | 6 156 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 331.00 | 42 942.00 | 22 833.00 | 96 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 124.00 | 8 195.00 | | 21 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 207.00 | 34 747.00 | 22 833.00 | 75 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 698.00 | 270 698.00 | | 270 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 026.00 | 10 527.00 | 45 792.00 | 135 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 675.00 | 435 675.00 | | 435 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 774.00 | 321 276.00 | 45 792.00 | 445 774.00 |